Fundo de investimento

Itaú Flexprev Argos FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.994.586/0001-34

Itaú Flexprev Argos FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.817.867,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,29%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 105.094.920,93 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 130.092.571,23
  • Valores a receber0,0%R$ 9.234,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.906,37

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,5%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,29%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano+9,10%10,28%89%
12 meses+14,29%15,64%91%
24 meses+24,98%30,53%82%
36 meses+35,43%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,430921+35,41%+43,75%
ago/20261,41196+33,62%+42,50%
jul/20261,393685+31,89%+40,96%
jun/20261,379861+30,58%+39,27%
mai/20261,37212+29,85%+37,73%
abr/20261,361102+28,81%+36,27%
mar/20261,336287+26,46%+34,80%
fev/20261,341352+26,94%+33,18%
jan/20261,329214+25,79%+31,87%
dez/20251,311528+24,12%+30,35%
nov/20251,297804+22,82%+28,78%
out/20251,284056+21,52%+27,44%
set/20251,268238+20,02%+25,83%
ago/20251,251976+18,48%+24,32%
jul/20251,2352+16,89%+22,89%
jun/20251,224295+15,86%+21,34%
mai/20251,207847+14,30%+20,02%
abr/20251,195658+13,15%+18,67%
mar/20251,175566+11,25%+17,43%
fev/20251,167133+10,45%+16,31%
jan/20251,15669+9,46%+15,17%
dez/20241,14477+8,33%+14,02%
nov/20241,136444+7,55%+12,97%
out/20241,137562+7,65%+12,08%
set/20241,141139+7,99%+11,05%
ago/20241,144919+8,35%+10,13%
jul/20241,132093+7,14%+9,18%
jun/20241,110802+5,12%+8,20%
mai/20241,115989+5,61%+7,35%
abr/20241,108855+4,94%+6,47%
mar/20241,117458+5,75%+5,53%
fev/20241,114853+5,50%+4,66%
jan/20241,107057+4,77%+3,83%
dez/20231,110913+5,13%+2,83%
nov/20231,085389+2,72%+1,92%
out/20231,056099-0,06%+1,00%
set/20231,0566950,00%0,00%
Cota
1,430921
Patrimônio líquido
R$ 131.817.867,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Argos FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 131.837.806,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.