Fundo de investimento

Itaú Flexprev Draco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.014.053/0001-01

Itaú Flexprev Draco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.227.990,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 80% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 76.673.936,07 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 99.490.176,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.307,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,1%
  2. 2

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    OCEANA FOF PREV IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,54%80% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,83%214%
No ano+6,20%10,23%61%
12 meses+12,54%15,58%80%
24 meses+28,66%30,47%94%
36 meses+42,33%45,08%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,42407+40,79%+43,75%
ago/20261,399344+38,35%+42,50%
jul/20261,383373+36,77%+40,96%
jun/20261,375436+35,98%+39,27%
mai/20261,365622+35,01%+37,73%
abr/20261,380852+36,52%+36,27%
mar/20261,361661+34,62%+34,80%
fev/20261,410649+39,46%+33,18%
jan/20261,38696+37,12%+31,87%
dez/20251,340929+32,57%+30,35%
nov/20251,335669+32,05%+28,78%
out/20251,307736+29,29%+27,44%
set/20251,293176+27,85%+25,83%
ago/20251,265442+25,11%+24,32%
jul/20251,215255+20,15%+22,89%
jun/20251,23817+22,41%+21,34%
mai/20251,211506+19,77%+20,02%
abr/20251,190379+17,69%+18,67%
mar/20251,136831+12,39%+17,43%
fev/20251,12519+11,24%+16,31%
jan/20251,127641+11,48%+15,17%
dez/20241,106255+9,37%+14,02%
nov/20241,115657+10,30%+12,97%
out/20241,113734+10,11%+12,08%
set/20241,110823+9,82%+11,05%
ago/20241,106825+9,43%+10,13%
jul/20241,08874+7,64%+9,18%
jun/20241,068551+5,64%+8,20%
mai/20241,06042+4,84%+7,35%
abr/20241,059584+4,76%+6,47%
mar/20241,085349+7,30%+5,53%
fev/20241,074823+6,26%+4,66%
jan/20241,069593+5,74%+3,83%
dez/20231,077626+6,54%+2,83%
nov/20231,047279+3,54%+1,92%
out/20231,003258-0,81%+1,00%
set/20231,0114850,00%0,00%
Cota
1,42407
Patrimônio líquido
R$ 101.227.990,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Draco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 101.227.990,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.