Fundo de investimento

Magnólia FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.030.806/0001-72

Magnólia FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.245.340,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Bradesco Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.715.475,46 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 36.617.752/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.828.756.822,47
  • Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.997,43

Maiores posições

  1. 1

    KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  2. 2

    BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    SULAMÉRICA CRÉDITO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDA LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  4. 4

    LETO B PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  5. 5

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  6. 6

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,51%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+8,61%10,28%84%
12 meses+13,51%15,64%86%
24 meses+24,60%30,53%81%
36 meses+36,07%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,569868+36,46%+43,75%
ago/20261,557433+35,38%+42,50%
jul/20261,538199+33,71%+40,96%
jun/20261,523862+32,46%+39,27%
mai/20261,514666+31,66%+37,73%
abr/20261,501606+30,53%+36,27%
mar/20261,48272+28,89%+34,80%
fev/20261,475201+28,23%+33,18%
jan/20261,462528+27,13%+31,87%
dez/20251,445385+25,64%+30,35%
nov/20251,429426+24,25%+28,78%
out/20251,414827+22,99%+27,44%
set/20251,398395+21,56%+25,83%
ago/20251,383008+20,22%+24,32%
jul/20251,367719+18,89%+22,89%
jun/20251,351816+17,51%+21,34%
mai/20251,33895+16,39%+20,02%
abr/20251,324497+15,13%+18,67%
mar/20251,309717+13,85%+17,43%
fev/20251,296476+12,70%+16,31%
jan/20251,283801+11,60%+15,17%
dez/20241,268126+10,23%+14,02%
nov/20241,27639+10,95%+12,97%
out/20241,265985+10,05%+12,08%
set/20241,263215+9,81%+11,05%
ago/20241,259893+9,52%+10,13%
jul/20241,244118+8,15%+9,18%
jun/20241,228785+6,81%+8,20%
mai/20241,220933+6,13%+7,35%
abr/20241,212559+5,40%+6,47%
mar/20241,220375+6,08%+5,53%
fev/20241,20984+5,17%+4,66%
jan/20241,200166+4,33%+3,83%
dez/20231,200846+4,39%+2,83%
nov/20231,175907+2,22%+1,92%
out/20231,147964-0,21%+1,00%
set/20231,1504010,00%0,00%
Cota
1,569868
Patrimônio líquido
R$ 34.245.340,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.574.668,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Magnólia FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.234.276,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.