Fundo de investimento

Ldcb FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 42.195.681/0001-30

Ldcb FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.942.158,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 37.860.964,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 48.031.895,83
  • Valores a receber0,6%R$ 283.651,52
  • Títulos Públicos0,5%R$ 267.055,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  2. 2

    SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  3. 3

    SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    SETTA TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  10. 10

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,93%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,84%0,88%210%
No ano+7,15%10,28%70%
12 meses+12,93%15,64%83%
24 meses+25,66%30,53%84%
36 meses+35,68%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,452704+35,45%+43,75%
ago/20261,426475+33,00%+42,50%
jul/20261,407766+31,26%+40,96%
jun/20261,400314+30,56%+39,27%
mai/20261,397116+30,26%+37,73%
abr/20261,396561+30,21%+36,27%
mar/20261,38037+28,70%+34,80%
fev/20261,403654+30,87%+33,18%
jan/20261,38716+29,34%+31,87%
dez/20251,355756+26,41%+30,35%
nov/20251,346186+25,52%+28,78%
out/20251,323357+23,39%+27,44%
set/20251,30616+21,78%+25,83%
ago/20251,286341+19,94%+24,32%
jul/20251,257358+17,23%+22,89%
jun/20251,266479+18,08%+21,34%
mai/20251,246949+16,26%+20,02%
abr/20251,221998+13,94%+18,67%
mar/20251,185588+10,54%+17,43%
fev/20251,172982+9,37%+16,31%
jan/20251,170605+9,14%+15,17%
dez/20241,156312+7,81%+14,02%
nov/20241,165196+8,64%+12,97%
out/20241,163669+8,50%+12,08%
set/20241,159654+8,12%+11,05%
ago/20241,156016+7,78%+10,13%
jul/20241,14116+6,40%+9,18%
jun/20241,120794+4,50%+8,20%
mai/20241,116824+4,13%+7,35%
abr/20241,114973+3,96%+6,47%
mar/20241,129292+5,29%+5,53%
fev/20241,121783+4,59%+4,66%
jan/20241,117559+4,20%+3,83%
dez/20231,116697+4,12%+2,83%
nov/20231,094975+2,09%+1,92%
out/20231,066082-0,60%+1,00%
set/20231,0725260,00%0,00%
Cota
1,452704
Patrimônio líquido
R$ 50.942.158,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ldcb FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.012.329,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.