Fundo de investimento

Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada

CNPJ 42.298.665/0001-73

Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.242.776.128,86, distribuído entre 3.725 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.842.364.936,65 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 3.253.810.713,70
  • Valores a receber0,0%R$ 1.128.696,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,0%
  2. 2

    SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,1%
  3. 3

    SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  4. 4

    SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    SAFRA INFRA CDI CARTEIRA MASTER FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    SAFRA HUB FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,37%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,34%0,88%-39%
No ano+6,58%10,28%64%
12 meses+11,37%15,64%73%
24 meses+26,38%30,53%86%
36 meses+42,19%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026174,179472+40,70%+43,75%
ago/2026174,776851+41,18%+42,50%
jul/2026173,098779+39,83%+40,96%
jun/2026171,020876+38,15%+39,27%
mai/2026167,951682+35,67%+37,73%
abr/2026166,698529+34,66%+36,27%
mar/2026166,827997+34,76%+34,80%
fev/2026167,662633+35,44%+33,18%
jan/2026167,101487+34,98%+31,87%
dez/2025163,419926+32,01%+30,35%
nov/2025161,738918+30,65%+28,78%
out/2025160,538587+29,68%+27,44%
set/2025159,851111+29,13%+25,83%
ago/2025156,390226+26,33%+24,32%
jul/2025154,370245+24,70%+22,89%
jun/2025151,876221+22,69%+21,34%
mai/2025150,047011+21,21%+20,02%
abr/2025148,136033+19,66%+18,67%
mar/2025147,109643+18,84%+17,43%
fev/2025145,460732+17,50%+16,31%
jan/2025143,545907+15,96%+15,17%
dez/2024142,156257+14,83%+14,02%
nov/2024140,980089+13,88%+12,97%
out/2024140,231413+13,28%+12,08%
set/2024139,00018+12,28%+11,05%
ago/2024137,82288+11,33%+10,13%
jul/2024136,599888+10,35%+9,18%
jun/2024135,163664+9,19%+8,20%
mai/2024134,146103+8,36%+7,35%
abr/2024132,984076+7,42%+6,47%
mar/2024131,96929+6,60%+5,53%
fev/2024130,861659+5,71%+4,66%
jan/2024128,804322+4,05%+3,83%
dez/2023127,208476+2,76%+2,83%
nov/2023125,839175+1,65%+1,92%
out/2023125,152112+1,10%+1,00%
set/2023123,7930150,00%0,00%
Cota
174,179472
Patrimônio líquido
R$ 3.242.776.128,86
Cotistas
3.725
Volatilidade (12 meses)
1,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 885.511.358,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.256.611.536,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.