Fundo de investimento
Ubs Prev Digueoz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 43.812.335/0001-17
Ubs Prev Digueoz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.786.261,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,0% em cotas de fundos e 25,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 43.745.148,38 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,0%R$ 38.933.015,85
- Títulos Públicos25,0%R$ 12.961.049,24
- Valores a receber0,0%R$ 16.459,76
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 125,9%
UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,0%
CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,5%
UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,5%
UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,7%
UBS SPX LANCER PLUS II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,4%
UBS LEGACY CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,0%
CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,88% | 198% |
| No ano | +8,65% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +25,47% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,02% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,360963 | +35,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,33774 | +33,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,320386 | +31,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,310429 | +30,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,307959 | +30,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,30162 | +29,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,282964 | +28,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,290261 | +28,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,271649 | +26,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,25261 | +25,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,240464 | +23,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,22445 | +22,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,209433 | +20,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,195219 | +19,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,17974 | +17,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,173213 | +17,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,158182 | +15,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,147349 | +14,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,128536 | +12,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,120578 | +11,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,112589 | +11,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,100014 | +9,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,101488 | +10,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,095823 | +9,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,088459 | +8,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,084733 | +8,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,073931 | +7,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,059695 | +5,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,053387 | +5,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,048124 | +4,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,060376 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,048858 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,040887 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,04604 | +4,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021137 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 0,991827 | -0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001361 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,360963
- Patrimônio líquido
- R$ 52.786.261,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Digueoz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.806.849,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.