Fundo de investimento

Bnp Paribas Mais Vida III Classe de Investimento em CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 45.017.499/0001-88

Bnp Paribas Mais Vida III Classe de Investimento em CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 167.260.498,19, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 150.383.523,63 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 164.587.511,84
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 50.381,79
  • Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,4%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,91%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%184%
No ano+6,79%10,28%66%
12 meses+10,91%15,64%70%
24 meses+26,14%30,53%86%
36 meses+33,39%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026145,43134+33,84%+43,75%
ago/2026143,118544+31,71%+42,50%
jul/2026140,42659+29,23%+40,96%
jun/2026141,009505+29,77%+39,27%
mai/2026139,558696+28,44%+37,73%
abr/2026137,722227+26,75%+36,27%
mar/2026135,364375+24,58%+34,80%
fev/2026137,619558+26,65%+33,18%
jan/2026136,662469+25,77%+31,87%
dez/2025136,190608+25,34%+30,35%
nov/2025135,07606+24,31%+28,78%
out/2025134,218412+23,52%+27,44%
set/2025132,91907+22,33%+25,83%
ago/2025131,12899+20,68%+24,32%
jul/2025129,087281+18,80%+22,89%
jun/2025128,208821+17,99%+21,34%
mai/2025126,055922+16,01%+20,02%
abr/2025123,712747+13,85%+18,67%
mar/2025120,89607+11,26%+17,43%
fev/2025122,610172+12,84%+16,31%
jan/2025122,061625+12,33%+15,17%
dez/2024121,586136+11,90%+14,02%
nov/2024121,10573+11,45%+12,97%
out/2024118,40579+8,97%+12,08%
set/2024116,34856+7,08%+11,05%
ago/2024115,297707+6,11%+10,13%
jul/2024113,9395+4,86%+9,18%
jun/2024112,499495+3,53%+8,20%
mai/2024112,066484+3,13%+7,35%
abr/2024111,589273+2,70%+6,47%
mar/2024113,712469+4,65%+5,53%
fev/2024113,168687+4,15%+4,66%
jan/2024113,136477+4,12%+3,83%
dez/2023113,4328+4,39%+2,83%
nov/2023110,427329+1,63%+1,92%
out/2023108,433164-0,21%+1,00%
set/2023108,6602920,00%0,00%
Cota
145,43134
Patrimônio líquido
R$ 167.260.498,19
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Mais Vida III Classe de Investimento em CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 167.214.282,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.