Fundo de investimento

Bnp Paribas Elos FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.521.758/0001-03

Bnp Paribas Elos FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.819.147,19, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,23%, o equivalente a 85% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 89.892.296,44 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 73.681.074,44
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 2.639.947,25
  • Valores a receber0,0%R$ 32.516,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 25.984,32

Maiores posições

  1. 1

    SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,23%85% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,77%213%
No ano+8,12%10,17%80%
12 meses+13,23%15,52%85%
24 meses+33,37%30,40%110%
36 meses+42,17%45,01%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,514907+41,80%+43,75%
ago/20261,490348+39,51%+42,50%
jul/20261,467397+37,36%+40,96%
jun/20261,463773+37,02%+39,27%
mai/20261,445275+35,29%+37,73%
abr/20261,440806+34,87%+36,27%
mar/20261,415921+32,54%+34,80%
fev/20261,435448+34,37%+33,18%
jan/20261,422479+33,15%+31,87%
dez/20251,401182+31,16%+30,35%
nov/20251,3865+29,78%+28,78%
out/20251,373351+28,55%+27,44%
set/20251,35715+27,04%+25,83%
ago/20251,337889+25,23%+24,32%
jul/20251,308656+22,50%+22,89%
jun/20251,306646+22,31%+21,34%
mai/20251,280866+19,90%+20,02%
abr/20251,255315+17,50%+18,67%
mar/20251,214708+13,70%+17,43%
fev/20251,211283+13,38%+16,31%
jan/20251,199965+12,32%+15,17%
dez/20241,18941+11,34%+14,02%
nov/20241,176065+10,09%+12,97%
out/20241,158504+8,44%+12,08%
set/20241,148125+7,47%+11,05%
ago/20241,13586+6,32%+10,13%
jul/20241,131376+5,90%+9,18%
jun/20241,109644+3,87%+8,20%
mai/20241,103974+3,34%+7,35%
abr/20241,108003+3,72%+6,47%
mar/20241,115865+4,45%+5,53%
fev/20241,110365+3,94%+4,66%
jan/20241,107647+3,68%+3,83%
dez/20231,102828+3,23%+2,83%
nov/20231,078711+0,97%+1,92%
out/20231,061576-0,63%+1,00%
set/20231,0683080,00%0,00%
Cota
1,514907
Patrimônio líquido
R$ 72.819.147,19
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
3,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.241.492,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Elos FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 72.819.147,19 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.