Fundo de investimento

Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 45.599.686/0001-17

Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.505.779,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,36%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.467.584,04 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 4.574.976,95
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 33.924,49
  • Valores a receber0,0%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,4%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  4. 4

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,36%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%148%
No ano+8,92%10,28%87%
12 meses+14,36%15,64%92%
24 meses+24,10%30,53%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,36178+35,89%+43,75%
ago/20261,34438+34,15%+42,50%
jul/20261,334061+33,12%+40,96%
jun/20261,316333+31,35%+39,27%
mai/20261,310168+30,74%+37,73%
abr/20261,308941+30,61%+36,27%
mar/20261,296214+29,34%+34,80%
fev/20261,285465+28,27%+33,18%
jan/20261,27216+26,94%+31,87%
dez/20251,250314+24,76%+30,35%
nov/20251,238911+23,63%+28,78%
out/20251,221397+21,88%+27,44%
set/20251,205631+20,30%+25,83%
ago/20251,19081+18,83%+24,32%
jul/20251,173191+17,07%+22,89%
jun/20251,165911+16,34%+21,34%
mai/20251,153664+15,12%+20,02%
abr/20251,140981+13,85%+18,67%
mar/20251,127151+12,47%+17,43%
fev/20251,116763+11,44%+16,31%
jan/20251,111094+10,87%+15,17%
dez/20241,097591+9,52%+14,02%
nov/20241,107431+10,51%+12,97%
out/20241,107035+10,47%+12,08%
set/20241,102073+9,97%+11,05%
ago/20241,097361+9,50%+10,13%
jul/20241,086179+8,39%+9,18%
jun/20241,07164+6,93%+8,20%
mai/20241,066387+6,41%+7,35%
abr/20241,058236+5,60%+6,47%
mar/20241,061864+5,96%+5,53%
fev/20241,053607+5,14%+4,66%
jan/20241,047501+4,53%+3,83%
dez/20231,04436+4,21%+2,83%
nov/20231,027172+2,50%+1,92%
out/20230,999199-0,29%+1,00%
set/20231,0021460,00%0,00%
Cota
1,36178
Patrimônio líquido
R$ 4.505.779,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.613.812,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.509.442,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.