Fundo de investimento

Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 47.228.177/0001-03

Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 210.085.403,11, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 119.298.161,29 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,1%R$ 200.446.196,37
  • Operações Compromissadas2,9%R$ 5.946.336,20
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  3. 3

    SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    WHG LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,76%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,80%0,88%205%
No ano+7,49%10,28%73%
12 meses+13,76%15,64%88%
24 meses+33,81%30,53%111%
36 meses+42,83%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026146,973929+42,23%+43,75%
ago/2026144,375973+39,71%+42,50%
jul/2026141,713704+37,14%+40,96%
jun/2026143,548043+38,91%+39,27%
mai/2026142,762+38,15%+37,73%
abr/2026142,862942+38,25%+36,27%
mar/2026139,602362+35,09%+34,80%
fev/2026142,188707+37,60%+33,18%
jan/2026140,350397+35,82%+31,87%
dez/2025136,728047+32,31%+30,35%
nov/2025135,327491+30,96%+28,78%
out/2025133,872605+29,55%+27,44%
set/2025131,852801+27,59%+25,83%
ago/2025129,198122+25,03%+24,32%
jul/2025125,61839+21,56%+22,89%
jun/2025125,836915+21,77%+21,34%
mai/2025123,361498+19,38%+20,02%
abr/2025120,648275+16,75%+18,67%
mar/2025116,8203+13,05%+17,43%
fev/2025116,161385+12,41%+16,31%
jan/2025115,490651+11,76%+15,17%
dez/2024114,357956+10,66%+14,02%
nov/2024113,564501+9,90%+12,97%
out/2024111,643673+8,04%+12,08%
set/2024110,78607+7,21%+11,05%
ago/2024109,834012+6,29%+10,13%
jul/2024108,690752+5,18%+9,18%
jun/2024107,161402+3,70%+8,20%
mai/2024106,870637+3,42%+7,35%
abr/2024106,725215+3,28%+6,47%
mar/2024108,302887+4,81%+5,53%
fev/2024107,265874+3,80%+4,66%
jan/2024106,826513+3,38%+3,83%
dez/2023107,008762+3,55%+2,83%
nov/2023104,772822+1,39%+1,92%
out/2023102,445489-0,86%+1,00%
set/2023103,3372560,00%0,00%
Cota
146,973929
Patrimônio líquido
R$ 210.085.403,11
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
5,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 64.350.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 210.339.774,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.