Fundo de investimento

C6 Carbon Portfólio Global Master FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.034.771/0001-78

C6 Carbon Portfólio Global Master FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 08/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.944.797,98, distribuído entre 5.258 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,53%, o equivalente a 182% do CDI (15,14% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.896.327,07 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 87.409.853,20
  • Valores a receber0,6%R$ 483.784,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,42

Maiores posições

  1. 1

    CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,6%
  2. 2

    CARBON INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,2%
  3. 3

    CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  6. 6

    CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 08/05/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,53%182% do CDI (15,14%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,27%340%
No ano+6,93%4,82%144%
12 meses+27,53%15,14%182%
24 meses+44,32%28,33%156%
36 meses+69,30%44,14%157%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a mai/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23ago/24jun/25mai/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
mai/20261,714254+61,03%+37,73%
abr/20261,698808+59,58%+36,27%
mar/20261,638483+53,91%+34,80%
fev/20261,677446+57,57%+33,18%
jan/20261,651778+55,16%+31,87%
dez/20251,603174+50,59%+30,35%
nov/20251,579112+48,33%+28,78%
out/20251,559414+46,48%+27,44%
set/20251,519637+42,75%+25,83%
ago/20251,470429+38,12%+24,32%
jul/20251,436563+34,94%+22,89%
jun/20251,42352+33,72%+21,34%
mai/20251,387787+30,36%+20,02%
abr/20251,344183+26,27%+18,67%
mar/20251,321927+24,17%+17,43%
fev/20251,333844+25,29%+16,31%
jan/20251,336729+25,57%+15,17%
dez/20241,305761+22,66%+14,02%
nov/20241,321487+24,13%+12,97%
out/20241,297409+21,87%+12,08%
set/20241,295791+21,72%+11,05%
ago/20241,285082+20,71%+10,13%
jul/20241,260348+18,39%+9,18%
jun/20241,243066+16,77%+8,20%
mai/20241,213957+14,03%+7,35%
abr/20241,187815+11,58%+6,47%
mar/20241,208864+13,55%+5,53%
fev/20241,187027+11,50%+4,66%
jan/20241,162493+9,20%+3,83%
dez/20231,159151+8,88%+2,83%
nov/20231,119946+5,20%+1,92%
out/20231,056303-0,78%+1,00%
set/20231,0645710,00%0,00%
Cota
1,714254
Patrimônio líquido
R$ 39.944.797,98
Cotistas
5.258
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.332.722,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

C6 Carbon Portfólio Global Master FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 46.347.536,63 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.