Fundo de investimento

Multiprev 28 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.059.511/0001-10

Multiprev 28 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 656.467.346,86, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,37%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 415.026.152,07 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 645.604.802,53
  • Valores a receber0,1%R$ 961.140,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,1%
  2. 2

    ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,37%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+10,66%10,28%104%
12 meses+17,37%15,64%111%
24 meses+27,38%30,53%90%
36 meses+42,77%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,445081+42,33%+43,75%
ago/20261,423003+40,15%+42,50%
jul/20261,408128+38,69%+40,96%
jun/20261,389021+36,81%+39,27%
mai/20261,383115+36,23%+37,73%
abr/20261,382077+36,12%+36,27%
mar/20261,365752+34,52%+34,80%
fev/20261,362673+34,21%+33,18%
jan/20261,344672+32,44%+31,87%
dez/20251,305844+28,62%+30,35%
nov/20251,29178+27,23%+28,78%
out/20251,267191+24,81%+27,44%
set/20251,248682+22,99%+25,83%
ago/20251,231211+21,26%+24,32%
jul/20251,207004+18,88%+22,89%
jun/20251,205894+18,77%+21,34%
mai/20251,19484+17,68%+20,02%
abr/20251,178987+16,12%+18,67%
mar/20251,15978+14,23%+17,43%
fev/20251,150784+13,34%+16,31%
jan/20251,14911+13,18%+15,17%
dez/20241,131285+11,42%+14,02%
nov/20241,139557+12,24%+12,97%
out/20241,137352+12,02%+12,08%
set/20241,133388+11,63%+11,05%
ago/20241,134503+11,74%+10,13%
jul/20241,113873+9,71%+9,18%
jun/20241,098122+8,16%+8,20%
mai/20241,087492+7,11%+7,35%
abr/20241,084042+6,77%+6,47%
mar/20241,085529+6,92%+5,53%
fev/20241,079166+6,29%+4,66%
jan/20241,070534+5,44%+3,83%
dez/20231,072179+5,60%+2,83%
nov/20231,049235+3,34%+1,92%
out/20231,012028-0,32%+1,00%
set/20231,0153090,00%0,00%
Cota
1,445081
Patrimônio líquido
R$ 656.467.346,86
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
3,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 90.928.235,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Multiprev 28 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 657.938.851,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.