Fundo de investimento
Itaú Dallas 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.028.299/0001-59
Itaú Dallas 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.870.419,92, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,22%, o equivalente a 117% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 13,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.743.435,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,4%R$ 45.471.730,52
- Valores a receber3,6%R$ 1.706.200,05
- Disponibilidades0,0%R$ 8.792,34
Maiores posições
- 111,5%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,2%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,6%
ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,2%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,9%
ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,8%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,0%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,2%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,22%117% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,62% | 0,83% | 439% |
| No ano | +8,99% | 10,23% | 88% |
| 12 meses | +18,22% | 15,58% | 117% |
| 24 meses | +25,40% | 30,47% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,228211 | +27,34% | +39,79% |
| ago/2026 | 2,150382 | +22,89% | +38,58% |
| jul/2026 | 2,143813 | +22,52% | +37,08% |
| jun/2026 | 2,105189 | +20,31% | +35,43% |
| mai/2026 | 2,107177 | +20,42% | +33,93% |
| abr/2026 | 2,21028 | +26,32% | +32,51% |
| mar/2026 | 2,186625 | +24,96% | +31,08% |
| fev/2026 | 2,19569 | +25,48% | +29,51% |
| jan/2026 | 2,173814 | +24,23% | +28,23% |
| dez/2025 | 2,044356 | +16,83% | +26,76% |
| nov/2025 | 2,045804 | +16,92% | +25,23% |
| out/2025 | 1,962037 | +12,13% | +23,93% |
| set/2025 | 1,93923 | +10,83% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,88485 | +7,72% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,764931 | +0,87% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,847127 | +5,56% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,834972 | +4,87% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,782623 | +1,88% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,663024 | -4,96% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,592879 | -8,97% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,628748 | -6,92% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,547793 | -11,54% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,633419 | -6,65% | +9,85% |
| out/2024 | 1,704946 | -2,56% | +8,99% |
| set/2024 | 1,721836 | -1,60% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,776854 | +1,55% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,686788 | -3,60% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,643674 | -6,06% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,62441 | -7,17% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,651692 | -5,61% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,711669 | -2,18% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,709989 | -2,27% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,690619 | -3,38% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,749791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,228211
- Patrimônio líquido
- R$ 49.870.419,92
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 13,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Dallas 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.189.127,55 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.