Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.530.032,95, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,76%, o equivalente a 87% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,9% em cotas de fundos e 8,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 01/12/2023