Safra Building Block Incentivado CDI II FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra Rf Resp Limitada

Safra Building Block Incentivado CDI II FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.076.526.171,96, distribuído entre 17.841 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,32%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/01/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 220.375.593,69 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 11/01/2024