Fundo de investimento

Mk FIF CIC em Ações - Resp Limitada

CNPJ 54.740.112/0001-08

Mk FIF CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.315.099,47, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,27%, o equivalente a 156% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 16,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.068.026,42 em 19/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 18.510.357,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.260,29

Maiores posições

  1. 1

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  2. 2

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  4. 4

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,27%156% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,36%0,83%529%
No ano+12,39%10,23%121%
12 meses+24,27%15,58%156%
24 meses+33,83%29,75%114%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,461381+42,61%+32,86%
ago/20261,400269+36,65%+31,71%
jul/20261,396729+36,30%+30,28%
jun/20261,363834+33,09%+28,72%
mai/20261,362989+33,01%+27,29%
abr/20261,440515+40,58%+25,94%
mar/20261,428709+39,42%+24,58%
fev/20261,434359+39,97%+23,09%
jan/20261,404007+37,01%+21,88%
dez/20251,300275+26,89%+20,47%
nov/20251,297308+26,60%+19,02%
out/20251,231203+20,15%+17,78%
set/20251,21757+18,82%+16,30%
ago/20251,175926+14,75%+14,90%
jul/20251,078952+5,29%+13,57%
jun/20251,150749+12,30%+12,14%
mai/20251,140066+11,26%+10,93%
abr/20251,091098+6,48%+9,68%
mar/20250,998854-2,53%+8,53%
fev/20250,958185-6,49%+7,50%
jan/20250,983924-3,98%+6,45%
dez/20240,929856-9,26%+5,38%
nov/20240,991895-3,20%+4,41%
out/20241,052472+2,71%+3,58%
set/20241,091955+6,56%+2,63%
ago/20241,102271+7,57%+1,78%
jul/20241,041512+1,64%+0,91%
jun/20241,024730,00%0,00%
Cota
1,461381
Patrimônio líquido
R$ 19.315.099,47
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
16,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.072.739,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mk FIF CIC em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.315.099,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.