Fundo de investimento

Pb Jacaraipe 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.953.885/0001-72

Pb Jacaraipe 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.820.935,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,60%, o equivalente a 138% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.005.516,98 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 19.227.869,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
  • Valores a receber0,0%R$ 3.260,29

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  8. 8

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,60%138% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,12%0,88%356%
No ano+11,00%10,28%107%
12 meses+21,60%15,64%138%
24 meses+30,27%30,53%99%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202639,046065+40,01%+33,91%
ago/202637,865947+35,78%+32,74%
jul/202637,933806+36,02%+31,31%
jun/202637,240016+33,54%+29,73%
mai/202637,31791+33,82%+28,30%
abr/202639,119164+40,28%+26,93%
mar/202638,680274+38,70%+25,57%
fev/202638,768261+39,02%+24,06%
jan/202637,971289+36,16%+22,84%
dez/202535,177658+26,14%+21,42%
nov/202534,98512+25,45%+19,96%
out/202533,432357+19,88%+18,71%
set/202533,040765+18,48%+17,21%
ago/202532,111356+15,15%+15,80%
jul/202530,053041+7,77%+14,47%
jun/202531,545781+13,12%+13,03%
mai/202531,26903+12,13%+11,80%
abr/202530,14405+8,09%+10,54%
mar/202528,205959+1,14%+9,39%
fev/202527,238014-2,33%+8,34%
jan/202527,769297-0,42%+7,29%
dez/202426,613716-4,57%+6,21%
nov/202427,805626-0,29%+5,23%
out/202428,984511+3,93%+4,40%
set/202429,195823+4,69%+3,44%
ago/202429,974058+7,48%+2,58%
jul/202428,856008+3,47%+1,70%
jun/202428,117192+0,82%+0,79%
mai/202427,8874460,00%0,00%
Cota
39,046065
Patrimônio líquido
R$ 19.820.935,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.164.667,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pb Jacaraipe 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.977.312,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.