Fundo de investimento
Ubs 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.068.479/0001-90
Ubs 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.872.454,98, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 85% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 68.114.910,39 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 67.179.685,07
- Valores a receber0,0%R$ 12.556,82
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 139,4%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,6%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,1%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,2%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,5%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,1%
UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,7%
UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITAD
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,28%85% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,83% | 126% |
| No ano | +7,60% | 10,23% | 74% |
| 12 meses | +13,28% | 15,58% | 85% |
| 24 meses | +28,85% | 30,47% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,67907 | +29,74% | +31,67% |
| ago/2026 | 9,579751 | +28,41% | +30,52% |
| jul/2026 | 9,383928 | +25,78% | +29,11% |
| jun/2026 | 9,394835 | +25,93% | +27,56% |
| mai/2026 | 9,306174 | +24,74% | +26,15% |
| abr/2026 | 9,223285 | +23,63% | +24,81% |
| mar/2026 | 9,057155 | +21,40% | +23,46% |
| fev/2026 | 9,324194 | +24,98% | +21,98% |
| jan/2026 | 9,182055 | +23,08% | +20,78% |
| dez/2025 | 8,995655 | +20,58% | +19,39% |
| nov/2025 | 8,897768 | +19,27% | +17,95% |
| out/2025 | 8,832107 | +18,39% | +16,72% |
| set/2025 | 8,674676 | +16,28% | +15,25% |
| ago/2025 | 8,544463 | +14,53% | +13,86% |
| jul/2025 | 8,370663 | +12,20% | +12,55% |
| jun/2025 | 8,35455 | +11,99% | +11,14% |
| mai/2025 | 8,269852 | +10,85% | +9,93% |
| abr/2025 | 8,219796 | +10,18% | +8,69% |
| mar/2025 | 8,109015 | +8,69% | +7,56% |
| fev/2025 | 8,127923 | +8,95% | +6,53% |
| jan/2025 | 8,06517 | +8,11% | +5,49% |
| dez/2024 | 8,051818 | +7,93% | +4,43% |
| nov/2024 | 7,89123 | +5,78% | +3,47% |
| out/2024 | 7,691685 | +3,10% | +2,65% |
| set/2024 | 7,611329 | +2,02% | +1,71% |
| ago/2024 | 7,511751 | +0,69% | +0,87% |
| jul/2024 | 7,460343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,67907
- Patrimônio líquido
- R$ 67.872.454,98
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.836.459,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.820.052,39 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.