Fundo de investimento

Ubs Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 55.983.603/0001-42

Ubs Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.299.651,93, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,99%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 147.974.132,43 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 111.320.464,79
  • Valores a receber0,0%R$ 24.665,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  3. 3

    KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  5. 5

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    CGI N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  7. 7

    UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  8. 8

    UBS ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  9. 9

    MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,99%77% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,83%212%
No ano+6,45%10,23%63%
12 meses+11,99%15,58%77%
24 meses+30,13%30,47%99%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,298733+30,13%+30,53%
ago/20261,276368+27,89%+29,40%
jul/20261,25538+25,79%+28,00%
jun/20261,252095+25,46%+26,46%
mai/20261,242769+24,53%+25,06%
abr/20261,236618+23,91%+23,74%
mar/20261,213386+21,58%+22,40%
fev/20261,260211+26,27%+20,94%
jan/20261,246585+24,91%+19,74%
dez/20251,220017+22,25%+18,36%
nov/20251,210084+21,25%+16,94%
out/20251,195863+19,83%+15,72%
set/20251,18022+18,26%+14,26%
ago/20251,159644+16,20%+12,88%
jul/20251,131745+13,40%+11,59%
jun/20251,140953+14,32%+10,18%
mai/20251,116858+11,91%+8,98%
abr/20251,102451+10,47%+7,76%
mar/20251,059898+6,20%+6,63%
fev/20251,056114+5,82%+5,61%
jan/20251,045462+4,76%+4,58%
dez/20241,037107+3,92%+3,53%
nov/20241,027115+2,92%+2,58%
out/20241,009265+1,13%+1,77%
set/20241,007743+0,98%+0,84%
ago/20240,9980030,00%0,00%
Cota
1,298733
Patrimônio líquido
R$ 113.299.651,93
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.031.913,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 113.299.651,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.