Fundo de investimento

Baleno Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.398.359/0001-86

Baleno Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.127.543,46, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,95%, o equivalente a 128% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 12,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,9%R$ 34.175.849,57
  • Títulos Públicos2,0%R$ 691.290,76
  • Disponibilidades0,1%R$ 43.155,15
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    16,3%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,95%128% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,38%0,83%410%
No ano+8,61%10,23%84%
12 meses+19,95%15,58%128%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202640,178898+32,88%+29,45%
ago/202638,865076+28,54%+28,33%
jul/202638,523894+27,41%+26,94%
jun/202638,279917+26,60%+25,42%
mai/202638,360671+26,87%+24,03%
abr/202639,258121+29,84%+22,71%
mar/202638,470548+27,23%+21,39%
fev/202639,946139+32,11%+19,93%
jan/202639,371253+30,21%+18,75%
dez/202536,993664+22,35%+17,38%
nov/202536,474235+20,63%+15,97%
out/202534,997927+15,75%+14,76%
set/202534,338491+13,57%+13,31%
ago/202533,495878+10,78%+11,95%
jul/202531,903036+5,51%+10,66%
jun/202532,902603+8,82%+9,27%
mai/202532,286709+6,78%+8,08%
abr/202531,114989+2,91%+6,86%
mar/202529,573955-2,19%+5,75%
fev/202528,577983-5,49%+4,74%
jan/202528,963156-4,21%+3,72%
dez/202427,876064-7,81%+2,68%
nov/202429,147445-3,60%+1,73%
out/202429,798174-1,45%+0,93%
set/202430,2366030,00%0,00%
Cota
40,178898
Patrimônio líquido
R$ 36.127.543,46
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
12,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.223.308,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Baleno Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.365.723,29 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.