Fundo de investimento

G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.140.467/0001-17

G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.252.019,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,88%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 42.930.757,68
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    37,2%
  2. 2

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,88%-12% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%88%
No ano+0,80%10,28%8%
12 meses-1,88%15,64%-12%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265.769,280296+8,05%+26,08%
ago/20265.724,903336+7,22%+24,98%
jul/20265.688,887961+6,55%+23,63%
jun/20265.640,09928+5,64%+22,15%
mai/20265.621,663984+5,29%+20,80%
abr/20265.585,175557+4,61%+19,51%
mar/20265.816,154821+8,93%+18,22%
fev/20265.826,992207+9,14%+16,81%
jan/20265.788,140589+8,41%+15,66%
dez/20255.723,620861+7,20%+14,32%
nov/20255.690,882682+6,59%+12,95%
out/20255.990,715875+12,20%+11,77%
set/20255.946,62207+11,38%+10,36%
ago/20255.879,964772+10,13%+9,03%
jul/20255.826,946757+9,13%+7,78%
jun/20255.814,488465+8,90%+6,42%
mai/20255.749,909268+7,69%+5,26%
abr/20255.696,042937+6,68%+4,08%
mar/20255.597,965125+4,85%+2,99%
fev/20255.437,350992+1,84%+2,01%
jan/20255.397,233793+1,09%+1,01%
dez/20245.339,2112030,00%0,00%
Cota
5.769,280296
Patrimônio líquido
R$ 43.252.019,04
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.266.323,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.