Fundo de investimento

G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 58.531.378/0001-00

G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.407.650,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,63%, o equivalente a 311% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,5%R$ 21.146.959,80
  • Investimento no Exterior4,2%R$ 933.120,00
  • Títulos Públicos1,3%R$ 296.288,35
  • Valores a receber0,0%R$ 8.264,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    11,0%
  2. 2

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  9. 9

    G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    NORTE CO INVESTMENT OPPORTUNITY X NG CASH

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+48,63%311% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,10%0,88%11%
No ano+34,97%10,28%340%
12 meses+48,63%15,64%311%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,545603+52,01%+18,47%
ago/20261,544114+51,87%+17,44%
jul/20261,43978+41,60%+16,17%
jun/20261,428723+40,52%+14,78%
mai/20261,248544+22,80%+13,51%
abr/20261,204997+18,51%+12,30%
mar/20261,185312+16,58%+11,09%
fev/20261,17151+15,22%+9,76%
jan/20261,159035+13,99%+8,68%
dez/20251,145129+12,63%+7,43%
nov/20251,13571+11,70%+6,13%
out/20251,115113+9,67%+5,03%
set/20251,051189+3,39%+3,70%
ago/20251,039914+2,28%+2,45%
jul/20251,0275+1,06%+1,28%
jun/20251,0167610,00%0,00%
Cota
1,545603
Patrimônio líquido
R$ 22.407.650,72
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
22,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.420.175,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.