Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura CIC de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura CIC de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 02/09/2025, o patrimônio líquido era de R$ 126.884.796,12, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,11%, o equivalente a 103% do CDI (0,11% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,6% do patrimônio no Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/04/2025