Fundo de investimento

Itaú Flexprev Marycarmen Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 97.519.615/0001-60

Itaú Flexprev Marycarmen Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.681.776,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.135.767,72 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 55.857.286,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.657,11
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  7. 7

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,62%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+8,73%10,28%85%
12 meses+13,62%15,64%87%
24 meses+24,73%30,53%81%
36 meses+34,83%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,784632+34,52%+43,75%
ago/202635,254736+32,53%+42,50%
jul/202634,765695+30,69%+40,96%
jun/202634,532288+29,81%+39,27%
mai/202634,407594+29,35%+37,73%
abr/202634,099546+28,19%+36,27%
mar/202633,608778+26,34%+34,80%
fev/202633,825182+27,16%+33,18%
jan/202633,419688+25,63%+31,87%
dez/202532,911526+23,72%+30,35%
nov/202532,710346+22,96%+28,78%
out/202532,25095+21,24%+27,44%
set/202531,847727+19,72%+25,83%
ago/202531,49514+18,40%+24,32%
jul/202530,997111+16,52%+22,89%
jun/202530,96124+16,39%+21,34%
mai/202530,475631+14,56%+20,02%
abr/202530,13236+13,27%+18,67%
mar/202529,409455+10,56%+17,43%
fev/202529,122346+9,48%+16,31%
jan/202528,946479+8,82%+15,17%
dez/202428,558286+7,36%+14,02%
nov/202428,853854+8,47%+12,97%
out/202428,774215+8,17%+12,08%
set/202428,771717+8,16%+11,05%
ago/202428,689681+7,85%+10,13%
jul/202428,459659+6,99%+9,18%
jun/202428,012966+5,31%+8,20%
mai/202428,066004+5,51%+7,35%
abr/202427,869882+4,77%+6,47%
mar/202428,102799+5,64%+5,53%
fev/202427,968691+5,14%+4,66%
jan/202427,80766+4,53%+3,83%
dez/202327,759253+4,35%+2,83%
nov/202327,268159+2,51%+1,92%
out/202326,708779+0,40%+1,00%
set/202326,6013930,00%0,00%
Cota
35,784632
Patrimônio líquido
R$ 56.681.776,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 600.098,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Marycarmen Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.687.716,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.