Fundo de investimento

Itaú Flexprev Ralia FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 97.519.665/0001-48

Itaú Flexprev Ralia FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.155.682,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 85.794.534,58 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 109.091.667,70
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.785,79

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,8%
  3. 3

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,67%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%219%
No ano+7,76%10,28%76%
12 meses+12,67%15,64%81%
24 meses+22,95%30,53%75%
36 meses+31,46%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202630,934674+32,34%+43,75%
ago/202630,352121+29,85%+42,50%
jul/202629,852497+27,71%+40,96%
jun/202629,699736+27,06%+39,27%
mai/202629,789213+27,44%+37,73%
abr/202629,656792+26,87%+36,27%
mar/202629,102047+24,50%+34,80%
fev/202629,705232+27,08%+33,18%
jan/202629,158488+24,74%+31,87%
dez/202528,705981+22,80%+30,35%
nov/202528,577276+22,25%+28,78%
out/202528,050083+20,00%+27,44%
set/202527,772228+18,81%+25,83%
ago/202527,454969+17,45%+24,32%
jul/202527,011391+15,56%+22,89%
jun/202527,220253+16,45%+21,34%
mai/202526,653749+14,03%+20,02%
abr/202526,215015+12,15%+18,67%
mar/202525,469476+8,96%+17,43%
fev/202525,155755+7,62%+16,31%
jan/202525,097345+7,37%+15,17%
dez/202424,911294+6,57%+14,02%
nov/202425,250834+8,02%+12,97%
out/202425,040771+7,12%+12,08%
set/202425,155135+7,61%+11,05%
ago/202425,160993+7,64%+10,13%
jul/202424,958253+6,77%+9,18%
jun/202424,45032+4,60%+8,20%
mai/202424,549315+5,02%+7,35%
abr/202424,260346+3,79%+6,47%
mar/202424,613707+5,30%+5,53%
fev/202424,537675+4,97%+4,66%
jan/202424,380354+4,30%+3,83%
dez/202324,457107+4,63%+2,83%
nov/202323,845096+2,01%+1,92%
out/202323,292214-0,36%+1,00%
set/202323,3753380,00%0,00%
Cota
30,934674
Patrimônio líquido
R$ 111.155.682,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Ralia FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 111.193.964,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.