Fundo de investimento

Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 05.926.147/0001-20

Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.279.713,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 40.524.001,68 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 23.029.628,53
  • Valores a receber0,0%R$ 3.354,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 789,46

Maiores posições

  1. 1

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,6%
  2. 2

    TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,98%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+9,23%10,28%90%
12 meses+13,98%15,64%89%
24 meses+25,89%30,53%85%
36 meses+38,19%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,059127+37,63%+43,75%
ago/20269,947646+36,10%+42,50%
jul/20269,83512+34,56%+40,96%
jun/20269,730132+33,13%+39,27%
mai/20269,683751+32,49%+37,73%
abr/20269,607744+31,45%+36,27%
mar/20269,484223+29,76%+34,80%
fev/20269,427489+28,99%+33,18%
jan/20269,319331+27,51%+31,87%
dez/20259,209103+26,00%+30,35%
nov/20259,129375+24,91%+28,78%
out/20259,008611+23,26%+27,44%
set/20258,910748+21,92%+25,83%
ago/20258,825371+20,75%+24,32%
jul/20258,733659+19,49%+22,89%
jun/20258,655208+18,42%+21,34%
mai/20258,576595+17,34%+20,02%
abr/20258,470582+15,89%+18,67%
mar/20258,36555+14,46%+17,43%
fev/20258,287793+13,39%+16,31%
jan/20258,216259+12,41%+15,17%
dez/20248,126931+11,19%+14,02%
nov/20248,118357+11,07%+12,97%
out/20248,073828+10,47%+12,08%
set/20248,03177+9,89%+11,05%
ago/20247,990678+9,33%+10,13%
jul/20247,917364+8,32%+9,18%
jun/20247,843175+7,31%+8,20%
mai/20247,801467+6,74%+7,35%
abr/20247,746524+5,99%+6,47%
mar/20247,708832+5,47%+5,53%
fev/20247,655337+4,74%+4,66%
jan/20247,599507+3,98%+3,83%
dez/20237,546834+3,26%+2,83%
nov/20237,453854+1,98%+1,92%
out/20237,367338+0,80%+1,00%
set/20237,308910,00%0,00%
Cota
10,059127
Patrimônio líquido
R$ 23.279.713,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.964.038,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.271.428,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.