Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Prata - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 07.287.538/0001-78

Fundo de Investimento Financeiro Prata - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 494.419.569,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 104,78%, o equivalente a 670% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 57,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 234.320.534,47 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 270.546.962,89
  • Valores a receber1,6%R$ 4.360.662,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  2. 2

    TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  3. 3

    TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+104,78%670% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+79,87%0,88%9.112%
No ano+95,93%10,28%933%
12 meses+104,78%15,64%670%
24 meses+130,53%30,53%427%
36 meses+153,77%45,15%341%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%200%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,747426+151,72%+43,75%
ago/20267,642868+39,94%+42,50%
jul/20267,5524+38,28%+40,96%
jun/20267,479662+36,95%+39,27%
mai/20267,365218+34,86%+37,73%
abr/20267,28944+33,47%+36,27%
mar/20267,203905+31,90%+34,80%
fev/20267,171272+31,31%+33,18%
jan/20267,107145+30,13%+31,87%
dez/20257,016663+28,48%+30,35%
nov/20256,948567+27,23%+28,78%
out/20256,870064+25,79%+27,44%
set/20256,791649+24,36%+25,83%
ago/20256,713381+22,92%+24,32%
jul/20256,628561+21,37%+22,89%
jun/20256,564036+20,19%+21,34%
mai/20256,495775+18,94%+20,02%
abr/20256,424889+17,64%+18,67%
mar/20256,339129+16,07%+17,43%
fev/20256,276579+14,92%+16,31%
jan/20256,187107+13,29%+15,17%
dez/20246,11075+11,89%+14,02%
nov/20246,081592+11,35%+12,97%
out/20246,044011+10,67%+12,08%
set/20246,00015+9,86%+11,05%
ago/20245,963434+9,19%+10,13%
jul/20245,918807+8,37%+9,18%
jun/20245,906321+8,15%+8,20%
mai/20245,894708+7,93%+7,35%
abr/20245,820793+6,58%+6,47%
mar/20245,802459+6,24%+5,53%
fev/20245,757419+5,42%+4,66%
jan/20245,7085+4,52%+3,83%
dez/20235,65705+3,58%+2,83%
nov/20235,581964+2,21%+1,92%
out/20235,512068+0,93%+1,00%
set/20235,4614770,00%0,00%
Cota
13,747426
Patrimônio líquido
R$ 494.419.569,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
57,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.736.305,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Prata - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 277.534.351,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.