Fundo de investimento

Bnp Paribas Carrius CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 08.744.969/0001-89

Bnp Paribas Carrius CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 232.148.794,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 231.225.252,70 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 224.900.280,83
  • Valores a receber0,9%R$ 2.028.541,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.848,56

Maiores posições

  1. 1

    BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  2. 2

    BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  6. 6

    ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  7. 7

    BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,66%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+14,66%15,64%94%
24 meses+26,93%30,53%88%
36 meses+39,05%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026649,140318+38,71%+43,75%
ago/2026641,062384+36,98%+42,50%
jul/2026633,016184+35,27%+40,96%
jun/2026627,320557+34,05%+39,27%
mai/2026623,435658+33,22%+37,73%
abr/2026619,155428+32,30%+36,27%
mar/2026611,032673+30,57%+34,80%
fev/2026610,371499+30,43%+33,18%
jan/2026603,48578+28,96%+31,87%
dez/2025593,775871+26,88%+30,35%
nov/2025588,264062+25,70%+28,78%
out/2025580,488484+24,04%+27,44%
set/2025573,173506+22,48%+25,83%
ago/2025566,127804+20,97%+24,32%
jul/2025557,027351+19,03%+22,89%
jun/2025555,118774+18,62%+21,34%
mai/2025549,123674+17,34%+20,02%
abr/2025541,492869+15,71%+18,67%
mar/2025531,72261+13,62%+17,43%
fev/2025526,475195+12,50%+16,31%
jan/2025524,572669+12,09%+15,17%
dez/2024516,601146+10,39%+14,02%
nov/2024517,683804+10,62%+12,97%
out/2024515,605673+10,18%+12,08%
set/2024512,304396+9,47%+11,05%
ago/2024511,407458+9,28%+10,13%
jul/2024506,004674+8,12%+9,18%
jun/2024500,305549+6,91%+8,20%
mai/2024496,490613+6,09%+7,35%
abr/2024493,555601+5,46%+6,47%
mar/2024495,689204+5,92%+5,53%
fev/2024491,984163+5,13%+4,66%
jan/2024488,777897+4,44%+3,83%
dez/2023488,079374+4,29%+2,83%
nov/2023479,000451+2,35%+1,92%
out/2023467,236164-0,16%+1,00%
set/2023467,9816830,00%0,00%
Cota
649,140318
Patrimônio líquido
R$ 232.148.794,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.350.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Carrius CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 232.261.079,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.