Fundo de investimento

Itaú Flexprev Jgbl FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 09.489.308/0001-17

Itaú Flexprev Jgbl FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.256.446,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.162.582,63 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 55.506.009,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.102,70
  • Valores a receber0,0%R$ 5.516,61

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,62%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+8,55%10,28%83%
12 meses+13,62%15,64%87%
24 meses+24,89%30,53%82%
36 meses+35,79%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202636,075223+35,89%+43,75%
ago/202635,587662+34,05%+42,50%
jul/202635,122166+32,30%+40,96%
jun/202634,803368+31,10%+39,27%
mai/202634,625353+30,43%+37,73%
abr/202634,511249+30,00%+36,27%
mar/202634,038691+28,22%+34,80%
fev/202634,208334+28,85%+33,18%
jan/202633,813455+27,37%+31,87%
dez/202533,23244+25,18%+30,35%
nov/202533,071316+24,57%+28,78%
out/202532,560346+22,65%+27,44%
set/202532,172502+21,19%+25,83%
ago/202531,749939+19,59%+24,32%
jul/202531,181005+17,45%+22,89%
jun/202531,243311+17,69%+21,34%
mai/202530,757231+15,86%+20,02%
abr/202530,322081+14,22%+18,67%
mar/202529,494346+11,10%+17,43%
fev/202529,121335+9,69%+16,31%
jan/202528,98353+9,17%+15,17%
dez/202428,466632+7,23%+14,02%
nov/202428,860588+8,71%+12,97%
out/202428,924533+8,95%+12,08%
set/202428,908603+8,89%+11,05%
ago/202428,885522+8,81%+10,13%
jul/202428,453221+7,18%+9,18%
jun/202427,967096+5,35%+8,20%
mai/202427,886492+5,04%+7,35%
abr/202427,768366+4,60%+6,47%
mar/202428,108499+5,88%+5,53%
fev/202428,037411+5,61%+4,66%
jan/202427,864348+4,96%+3,83%
dez/202327,882148+5,03%+2,83%
nov/202327,285808+2,78%+1,92%
out/202326,589797+0,16%+1,00%
set/202326,5479330,00%0,00%
Cota
36,075223
Patrimônio líquido
R$ 56.256.446,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 507,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Jgbl FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.236.255,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.