Fundo de investimento

Itaú Flexprev Nvq FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.863.133/0001-08

Itaú Flexprev Nvq FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.616.969,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.037.468,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 45.234.094,32
  • Valores a receber0,0%R$ 4.941,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.694,34

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,5%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+27,10%30,53%89%
36 meses+37,78%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202640,455736+37,61%+43,75%
ago/202640,034119+36,17%+42,50%
jul/202639,630939+34,80%+40,96%
jun/202639,193326+33,31%+39,27%
mai/202638,814769+32,02%+37,73%
abr/202638,623427+31,37%+36,27%
mar/202638,22517+30,02%+34,80%
fev/202638,139117+29,73%+33,18%
jan/202637,684208+28,18%+31,87%
dez/202536,94884+25,68%+30,35%
nov/202536,555373+24,34%+28,78%
out/202536,087613+22,75%+27,44%
set/202535,630436+21,19%+25,83%
ago/202535,17732+19,65%+24,32%
jul/202534,667803+17,92%+22,89%
jun/202534,441948+17,15%+21,34%
mai/202534,02282+15,73%+20,02%
abr/202533,684109+14,57%+18,67%
mar/202533,24959+13,10%+17,43%
fev/202532,920237+11,98%+16,31%
jan/202532,679447+11,16%+15,17%
dez/202432,323733+9,95%+14,02%
nov/202432,156979+9,38%+12,97%
out/202431,941157+8,64%+12,08%
set/202431,874283+8,42%+11,05%
ago/202431,828649+8,26%+10,13%
jul/202431,520544+7,21%+9,18%
jun/202431,001366+5,45%+8,20%
mai/202431,001466+5,45%+7,35%
abr/202430,803593+4,78%+6,47%
mar/202431,045084+5,60%+5,53%
fev/202430,883115+5,05%+4,66%
jan/202430,697782+4,42%+3,83%
dez/202330,648458+4,25%+2,83%
nov/202330,085098+2,33%+1,92%
out/202329,3991610,00%+1,00%
set/202329,399610,00%0,00%
Cota
40,455736
Patrimônio líquido
R$ 44.616.969,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.082.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Nvq FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 45.707.466,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.