Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Acr-Corp FIF - CIC Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada

CNPJ 12.565.122/0001-04

Icatu Vanguarda Acr-Corp FIF - CIC Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.819.638,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.716.731,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 21.942.070,77
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 144.652,90
  • Valores a receber0,0%R$ 6.263,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA SELEÇÃO IGARATÉ IU LONG BIASED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,90%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+9,53%10,28%93%
12 meses+14,90%15,64%95%
24 meses+29,93%30,53%98%
36 meses+43,72%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,328499+42,90%+43,75%
ago/20264,286355+41,51%+42,50%
jul/20264,2392+39,95%+40,96%
jun/20264,196314+38,53%+39,27%
mai/20264,153056+37,11%+37,73%
abr/20264,109225+35,66%+36,27%
mar/20264,056071+33,90%+34,80%
fev/20264,053992+33,83%+33,18%
jan/20264,006585+32,27%+31,87%
dez/20253,951823+30,46%+30,35%
nov/20253,916094+29,28%+28,78%
out/20253,870167+27,77%+27,44%
set/20253,82007+26,11%+25,83%
ago/20253,76729+24,37%+24,32%
jul/20253,713828+22,60%+22,89%
jun/20253,681926+21,55%+21,34%
mai/20253,627658+19,76%+20,02%
abr/20253,595592+18,70%+18,67%
mar/20253,507888+15,81%+17,43%
fev/20253,496782+15,44%+16,31%
jan/20253,462879+14,32%+15,17%
dez/20243,441094+13,60%+14,02%
nov/20243,434386+13,38%+12,97%
out/20243,398537+12,20%+12,08%
set/20243,374437+11,40%+11,05%
ago/20243,331422+9,98%+10,13%
jul/20243,303083+9,04%+9,18%
jun/20243,251224+7,33%+8,20%
mai/20243,227632+6,55%+7,35%
abr/20243,199929+5,64%+6,47%
mar/20243,211821+6,03%+5,53%
fev/20243,176197+4,86%+4,66%
jan/20243,163247+4,43%+3,83%
dez/20233,141759+3,72%+2,83%
nov/20233,094073+2,14%+1,92%
out/20233,041646+0,41%+1,00%
set/20233,0291020,00%0,00%
Cota
4,328499
Patrimônio líquido
R$ 22.819.638,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.430.319,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Acr-Corp FIF - CIC Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.840.141,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.