Fundo de investimento

Itaú Flexprev Frog FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.329.451/0001-70

Itaú Flexprev Frog FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 327.419.089,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 91% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 258.617.057,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 322.327.906,20
  • Valores a receber0,0%R$ 14.290,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,13%91% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,83%194%
No ano+8,79%10,23%86%
12 meses+14,13%15,58%91%
24 meses+27,15%30,47%89%
36 meses+38,53%45,08%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,237446+38,18%+43,75%
ago/202630,745941+36,01%+42,50%
jul/202630,394171+34,45%+40,96%
jun/202630,127064+33,27%+39,27%
mai/202629,947849+32,48%+37,73%
abr/202629,905339+32,29%+36,27%
mar/202629,512538+30,55%+34,80%
fev/202629,705196+31,40%+33,18%
jan/202629,348819+29,83%+31,87%
dez/202528,713583+27,02%+30,35%
nov/202528,563114+26,35%+28,78%
out/202528,098804+24,30%+27,44%
set/202527,75789+22,79%+25,83%
ago/202527,371149+21,08%+24,32%
jul/202526,798118+18,54%+22,89%
jun/202526,861143+18,82%+21,34%
mai/202526,441104+16,96%+20,02%
abr/202526,082329+15,38%+18,67%
mar/202525,364178+12,20%+17,43%
fev/202525,06482+10,88%+16,31%
jan/202524,93747+10,31%+15,17%
dez/202424,550336+8,60%+14,02%
nov/202424,730139+9,40%+12,97%
out/202424,704877+9,28%+12,08%
set/202424,63843+8,99%+11,05%
ago/202424,568159+8,68%+10,13%
jul/202424,296782+7,48%+9,18%
jun/202423,937683+5,89%+8,20%
mai/202423,888993+5,67%+7,35%
abr/202423,770416+5,15%+6,47%
mar/202423,975283+6,06%+5,53%
fev/202423,824805+5,39%+4,66%
jan/202423,670254+4,71%+3,83%
dez/202323,646057+4,60%+2,83%
nov/202323,184723+2,56%+1,92%
out/202322,546674-0,26%+1,00%
set/202322,6062230,00%0,00%
Cota
31,237446
Patrimônio líquido
R$ 327.419.089,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.560,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Frog FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 327.419.089,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.