Fundo de investimento

Vila Real Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.144.698/0001-99

Vila Real Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.834.778,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 161.825.248,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 179.109.938,59
  • Valores a receber0,0%R$ 27.396,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VILA REAL 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    76,5%
  2. 2

    VILA REAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  3. 3

    MANAGER LUMINA FEEDER BRASIL II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  4. 4

    BOCAINA DÍVIDA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 5

    MANAGER MISSION 1.1 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    MANAGER SCORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    MANAGER SPS CAPITAL III FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,10%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,06%0,88%-7%
No ano+7,77%10,28%76%
12 meses+13,10%15,64%84%
24 meses+25,81%30,53%85%
36 meses+36,06%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026282,361236+35,77%+43,75%
ago/2026282,526415+35,85%+42,50%
jul/2026280,320569+34,79%+40,96%
jun/2026276,825002+33,11%+39,27%
mai/2026273,605874+31,56%+37,73%
abr/2026271,022805+30,32%+36,27%
mar/2026269,861843+29,76%+34,80%
fev/2026268,938724+29,31%+33,18%
jan/2026267,671658+28,71%+31,87%
dez/2025262,001303+25,98%+30,35%
nov/2025258,241994+24,17%+28,78%
out/2025255,602201+22,90%+27,44%
set/2025254,334827+22,29%+25,83%
ago/2025249,658398+20,04%+24,32%
jul/2025245,885698+18,23%+22,89%
jun/2025246,132137+18,35%+21,34%
mai/2025243,19912+16,94%+20,02%
abr/2025240,527498+15,65%+18,67%
mar/2025235,60809+13,29%+17,43%
fev/2025231,171303+11,15%+16,31%
jan/2025229,821843+10,51%+15,17%
dez/2024228,197175+9,72%+14,02%
nov/2024228,976987+10,10%+12,97%
out/2024226,531403+8,92%+12,08%
set/2024225,138001+8,25%+11,05%
ago/2024224,442593+7,92%+10,13%
jul/2024223,41843+7,43%+9,18%
jun/2024220,355446+5,95%+8,20%
mai/2024219,058712+5,33%+7,35%
abr/2024217,398356+4,53%+6,47%
mar/2024219,936338+5,75%+5,53%
fev/2024217,711351+4,68%+4,66%
jan/2024216,290736+4,00%+3,83%
dez/2023216,303332+4,01%+2,83%
nov/2023212,351563+2,11%+1,92%
out/2023206,387929-0,76%+1,00%
set/2023207,9725060,00%0,00%
Cota
282,361236
Patrimônio líquido
R$ 184.834.778,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vila Real Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 184.994.705,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.