Fundo de investimento

Itaú Flexprev Pecas Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 21.862.813/0001-60

Itaú Flexprev Pecas Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.841.234,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 88% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 75.375.200,57 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 91.674.050,64
  • Valores a receber0,0%R$ 8.221,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.504,71

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    WHG CASA HEDGE LN II PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,66%88% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,83%157%
No ano+8,92%10,23%87%
12 meses+13,66%15,58%88%
24 meses+23,41%30,47%77%
36 meses+32,72%45,08%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,73658+32,91%+43,75%
ago/202628,368606+31,21%+42,50%
jul/202628,040028+29,69%+40,96%
jun/202627,782474+28,50%+39,27%
mai/202627,655681+27,91%+37,73%
abr/202627,474986+27,08%+36,27%
mar/202627,110431+25,39%+34,80%
fev/202627,071207+25,21%+33,18%
jan/202626,752505+23,74%+31,87%
dez/202526,383459+22,03%+30,35%
nov/202526,191275+21,14%+28,78%
out/202525,854875+19,58%+27,44%
set/202525,556939+18,21%+25,83%
ago/202525,282857+16,94%+24,32%
jul/202524,907582+15,20%+22,89%
jun/202524,878209+15,07%+21,34%
mai/202524,576773+13,67%+20,02%
abr/202524,272818+12,27%+18,67%
mar/202523,750807+9,85%+17,43%
fev/202523,517447+8,77%+16,31%
jan/202523,372634+8,10%+15,17%
dez/202423,033747+6,54%+14,02%
nov/202423,299127+7,76%+12,97%
out/202423,306447+7,80%+12,08%
set/202423,285289+7,70%+11,05%
ago/202423,284718+7,70%+10,13%
jul/202423,033356+6,53%+9,18%
jun/202422,661583+4,81%+8,20%
mai/202422,651718+4,77%+7,35%
abr/202422,546613+4,28%+6,47%
mar/202422,831315+5,60%+5,53%
fev/202422,716861+5,07%+4,66%
jan/202422,583294+4,45%+3,83%
dez/202322,636348+4,70%+2,83%
nov/202322,144211+2,42%+1,92%
out/202321,471912-0,69%+1,00%
set/202321,6206510,00%0,00%
Cota
28,73658
Patrimônio líquido
R$ 92.841.234,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.546,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Pecas Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 92.841.234,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.