Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vision FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 26.407.073/0001-96

Itaú Flexprev Vision FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 224.471.001,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Vision FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 271.553.044,04 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 26.407.067/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 222.439.801,86
  • Valores a receber0,1%R$ 135.519,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 60.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ITAÚ VISION ALOCAÇÃO EXTERIOR OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+11,17%10,28%109%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+26,37%30,53%86%
36 meses+35,57%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,583591+35,23%+43,75%
ago/202619,314461+33,37%+42,50%
jul/202619,003509+31,22%+40,96%
jun/202618,804099+29,84%+39,27%
mai/202618,604999+28,47%+37,73%
abr/202618,582974+28,32%+36,27%
mar/202618,253148+26,04%+34,80%
fev/202618,152549+25,34%+33,18%
jan/202617,932059+23,82%+31,87%
dez/202517,615503+21,64%+30,35%
nov/202517,554774+21,22%+28,78%
out/202517,380849+20,02%+27,44%
set/202517,26893+19,24%+25,83%
ago/202517,064201+17,83%+24,32%
jul/202516,892682+16,65%+22,89%
jun/202516,718059+15,44%+21,34%
mai/202516,567957+14,40%+20,02%
abr/202516,426608+13,43%+18,67%
mar/202516,277637+12,40%+17,43%
fev/202516,125049+11,34%+16,31%
jan/202516,07584+11,00%+15,17%
dez/202415,942343+10,08%+14,02%
nov/202415,815929+9,21%+12,97%
out/202415,687163+8,32%+12,08%
set/202415,574746+7,54%+11,05%
ago/202415,497279+7,01%+10,13%
jul/202415,472012+6,84%+9,18%
jun/202415,385464+6,24%+8,20%
mai/202415,222799+5,11%+7,35%
abr/202415,078595+4,12%+6,47%
mar/202414,915984+3,00%+5,53%
fev/202414,819468+2,33%+4,66%
jan/202414,704049+1,53%+3,83%
dez/202314,606291+0,86%+2,83%
nov/202314,473049-0,06%+1,92%
out/202314,463966-0,13%+1,00%
set/202314,4821040,00%0,00%
Cota
19,583591
Patrimônio líquido
R$ 224.471.001,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.504.516,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vision FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 224.620.736,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.