Fundo de investimento

Flexprev Milos FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi Cp- Resp Limitada

CNPJ 28.075.138/0001-79

Flexprev Milos FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi Cp- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.273.346,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 77.217.775,07 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 91.652.800,60
  • Valores a receber0,0%R$ 7.116,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,97

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  5. 5

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,24%98% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,80%0,83%218%
No ano+10,20%10,23%100%
12 meses+15,24%15,58%98%
24 meses+19,27%30,47%63%
36 meses+25,48%45,08%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,806475+26,52%+43,75%
ago/202618,473876+24,28%+42,50%
jul/202618,241126+22,72%+40,96%
jun/202618,066049+21,54%+39,27%
mai/202618,113307+21,86%+37,73%
abr/202618,065029+21,53%+36,27%
mar/202617,701167+19,08%+34,80%
fev/202617,84898+20,08%+33,18%
jan/202617,524713+17,90%+31,87%
dez/202517,066324+14,81%+30,35%
nov/202517,028044+14,55%+28,78%
out/202516,679816+12,21%+27,44%
set/202516,493491+10,96%+25,83%
ago/202516,319498+9,79%+24,32%
jul/202516,003529+7,66%+22,89%
jun/202516,176851+8,83%+21,34%
mai/202515,981815+7,52%+20,02%
abr/202515,775908+6,13%+18,67%
mar/202515,306953+2,98%+17,43%
fev/202515,089881+1,52%+16,31%
jan/202515,032782+1,13%+15,17%
dez/202414,755598-0,73%+14,02%
nov/202415,259917+2,66%+12,97%
out/202415,461823+4,02%+12,08%
set/202415,607822+5,00%+11,05%
ago/202415,767551+6,07%+10,13%
jul/202415,585167+4,85%+9,18%
jun/202415,207287+2,31%+8,20%
mai/202415,407961+3,66%+7,35%
abr/202415,331243+3,14%+6,47%
mar/202415,745221+5,92%+5,53%
fev/202415,760558+6,03%+4,66%
jan/202415,688947+5,55%+3,83%
dez/202315,836593+6,54%+2,83%
nov/202315,368254+3,39%+1,92%
out/202314,67163-1,30%+1,00%
set/202314,8645760,00%0,00%
Cota
18,806475
Patrimônio líquido
R$ 93.273.346,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Flexprev Milos FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi Cp- Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 93.273.346,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.