Fundo de investimento

Itaú Flexprev Mrf-It FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi Cp- Resp Limitada

CNPJ 28.075.217/0001-80

Itaú Flexprev Mrf-It FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi Cp- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 303.324.183,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,36%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 252.528.352,93 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 299.437.424,92
  • Valores a receber0,0%R$ 11.485,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.776,13

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 8

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,36%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%150%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+14,36%15,64%92%
24 meses+25,51%30,53%84%
36 meses+35,89%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,756074+35,52%+43,75%
ago/202619,499933+33,76%+42,50%
jul/202619,267439+32,17%+40,96%
jun/202619,076734+30,86%+39,27%
mai/202618,992357+30,28%+37,73%
abr/202618,864476+29,40%+36,27%
mar/202618,597908+27,57%+34,80%
fev/202618,556367+27,29%+33,18%
jan/202618,331941+25,75%+31,87%
dez/202518,084154+24,05%+30,35%
nov/202517,96051+23,20%+28,78%
out/202517,693547+21,37%+27,44%
set/202517,474322+19,87%+25,83%
ago/202517,275193+18,50%+24,32%
jul/202517,05775+17,01%+22,89%
jun/202516,982531+16,49%+21,34%
mai/202516,74231+14,85%+20,02%
abr/202516,49716+13,16%+18,67%
mar/202516,227301+11,31%+17,43%
fev/202516,033192+9,98%+16,31%
jan/202515,923544+9,23%+15,17%
dez/202415,732698+7,92%+14,02%
nov/202415,813136+8,47%+12,97%
out/202415,794418+8,34%+12,08%
set/202415,757477+8,09%+11,05%
ago/202415,74126+7,98%+10,13%
jul/202415,57541+6,84%+9,18%
jun/202415,340269+5,23%+8,20%
mai/202415,333887+5,18%+7,35%
abr/202415,255117+4,64%+6,47%
mar/202415,364728+5,40%+5,53%
fev/202415,289051+4,88%+4,66%
jan/202415,199209+4,26%+3,83%
dez/202315,193711+4,22%+2,83%
nov/202314,922666+2,36%+1,92%
out/202314,575405-0,02%+1,00%
set/202314,5780730,00%0,00%
Cota
19,756074
Patrimônio líquido
R$ 303.324.183,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 134,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Mrf-It FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi Cp- Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 303.346.673,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.