Fundo de investimento
Ubs Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 29.236.599/0001-49
Ubs Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.318.102,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 76.665.310,86 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,9%R$ 104.468.436,77
- Títulos Públicos2,8%R$ 3.061.846,94
- Valores a receber0,3%R$ 305.123,02
- Disponibilidades0,0%R$ 499,93
Maiores posições
- 144,1%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,9%
UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,4%
UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,3%
UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,3%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,0%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,9%
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,8%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,8%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,27%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,88% | 163% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,27% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +26,11% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +36,67% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,926283 | +36,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,899148 | +34,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,872442 | +32,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,858558 | +31,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,853412 | +31,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,83496 | +30,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,806173 | +28,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,812391 | +28,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,787135 | +26,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,763273 | +25,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,747044 | +23,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,723431 | +22,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,703753 | +20,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,685682 | +19,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,665471 | +18,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,66117 | +17,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,639339 | +16,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,622811 | +15,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,598131 | +13,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,587122 | +12,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,577663 | +11,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,566822 | +11,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,562089 | +10,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,546123 | +9,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,537306 | +8,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,527427 | +8,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,512041 | +7,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,490444 | +5,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,482221 | +5,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,471369 | +4,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,492074 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,48044 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,470941 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,471076 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,437584 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,406784 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,410491 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,926283
- Patrimônio líquido
- R$ 109.318.102,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.515.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 109.316.124,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.