Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vision Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 29.941.942/0001-56

Itaú Flexprev Vision Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.429.563,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,94%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Vision Plus FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.848.552,21 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 29.941.920/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 46.610.226,40
  • Disponibilidades0,1%R$ 60.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 8.181,84

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    ITAÚ VISION ALOCAÇÃO EXTERIOR OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,94%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%167%
No ano+11,00%10,28%107%
12 meses+13,94%15,64%89%
24 meses+24,25%30,53%79%
36 meses+32,13%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,534319+32,06%+43,75%
ago/202616,295158+30,15%+42,50%
jul/202616,013891+27,90%+40,96%
jun/202615,87537+26,80%+39,27%
mai/202615,714602+25,51%+37,73%
abr/202615,748561+25,78%+36,27%
mar/202615,43483+23,28%+34,80%
fev/202615,385232+22,88%+33,18%
jan/202615,189898+21,32%+31,87%
dez/202514,896029+18,97%+30,35%
nov/202514,890782+18,93%+28,78%
out/202514,748758+17,80%+27,44%
set/202514,685817+17,29%+25,83%
ago/202514,511043+15,90%+24,32%
jul/202514,375429+14,82%+22,89%
jun/202514,239974+13,73%+21,34%
mai/202514,121954+12,79%+20,02%
abr/202514,015165+11,94%+18,67%
mar/202513,895319+10,98%+17,43%
fev/202513,765393+9,94%+16,31%
jan/202513,760302+9,90%+15,17%
dez/202413,664881+9,14%+14,02%
nov/202413,551191+8,23%+12,97%
out/202413,433935+7,30%+12,08%
set/202413,355088+6,67%+11,05%
ago/202413,307612+6,29%+10,13%
jul/202413,283913+6,10%+9,18%
jun/202413,244107+5,78%+8,20%
mai/202413,074721+4,43%+7,35%
abr/202412,941583+3,36%+6,47%
mar/202412,787898+2,14%+5,53%
fev/202412,711041+1,52%+4,66%
jan/202412,611728+0,73%+3,83%
dez/202312,541628+0,17%+2,83%
nov/202312,430091-0,72%+1,92%
out/202312,458659-0,49%+1,00%
set/202312,5204830,00%0,00%
Cota
16,534319
Patrimônio líquido
R$ 43.429.563,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.418.763,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vision Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.493.796,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.