Fundo de investimento
Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.282.243/0001-20
Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.848.773,01, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.224.450,64 em 27/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,3%R$ 24.029.753,74
- Debêntures4,3%R$ 1.112.605,94
- Títulos Públicos3,4%R$ 890.345,95
- Valores a receber0,1%R$ 15.668,66
Maiores posições
- 146,8%
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,8%
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,6%
SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 46,0%
SPECIALE REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,3%
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,6%
SPECIALE TÁTICO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,4%
SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 93,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 102,2%
SPECIALE SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,89%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,68% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,89% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,22% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +40,74% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 190,681956 | +40,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 189,197877 | +39,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 186,985 | +37,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 184,807653 | +35,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 183,172031 | +34,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 181,48351 | +33,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 179,785299 | +32,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 177,542772 | +30,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 175,801218 | +29,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 173,859454 | +27,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 171,604305 | +26,23% | +28,78% |
| out/2025 | 169,734531 | +24,85% | +27,44% |
| set/2025 | 167,742081 | +23,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 165,969376 | +22,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 164,143757 | +20,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 162,603335 | +19,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 160,940082 | +18,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 158,942996 | +16,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 156,928401 | +15,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 155,321072 | +14,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 153,846114 | +13,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 152,39465 | +12,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,603763 | +11,52% | +12,97% |
| out/2024 | 150,585146 | +10,77% | +12,08% |
| set/2024 | 149,677143 | +10,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 148,720452 | +9,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 147,229901 | +8,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,408486 | +6,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 144,906807 | +6,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 143,541664 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 143,521589 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 142,326464 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 141,357871 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 140,754191 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 138,382152 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 136,25241 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 135,946336 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 190,681956
- Patrimônio líquido
- R$ 26.848.773,01
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.834.991,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.