Fundo de investimento

Foka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 31.081.091/0001-60

Foka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.064.478,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 48.116.085,43 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 54.463.371,24
  • Valores a receber0,0%R$ 22.406,27

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  2. 2

    FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  3. 3

    SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  4. 4

    REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  5. 5

    PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  6. 6

    PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    PORT VC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,07%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%123%
No ano+6,29%10,28%61%
12 meses+13,07%15,64%84%
24 meses+27,22%30,53%89%
36 meses+36,16%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264.373,67172+35,80%+43,75%
ago/20264.327,073593+34,36%+42,50%
jul/20264.324,97654+34,29%+40,96%
jun/20264.291,132374+33,24%+39,27%
mai/20264.248,944133+31,93%+37,73%
abr/20264.202,199368+30,48%+36,27%
mar/20264.215,691914+30,90%+34,80%
fev/20264.186,559261+29,99%+33,18%
jan/20264.156,191911+29,05%+31,87%
dez/20254.114,683751+27,76%+30,35%
nov/20254.066,18348+26,26%+28,78%
out/20254.002,229906+24,27%+27,44%
set/20253.929,706442+22,02%+25,83%
ago/20253.868,204397+20,11%+24,32%
jul/20253.806,755963+18,20%+22,89%
jun/20253.779,612324+17,36%+21,34%
mai/20253.780,119643+17,37%+20,02%
abr/20253.728,353851+15,77%+18,67%
mar/20253.606,986308+12,00%+17,43%
fev/20253.584,292961+11,29%+16,31%
jan/20253.561,598892+10,59%+15,17%
dez/20243.515,891214+9,17%+14,02%
nov/20243.509,188233+8,96%+12,97%
out/20243.484,056396+8,18%+12,08%
set/20243.443,379974+6,92%+11,05%
ago/20243.437,845528+6,75%+10,13%
jul/20243.415,343608+6,05%+9,18%
jun/20243.373,213322+4,74%+8,20%
mai/20243.319,43909+3,07%+7,35%
abr/20243.295,873269+2,34%+6,47%
mar/20243.301,664691+2,52%+5,53%
fev/20243.269,034834+1,50%+4,66%
jan/20243.246,264324+0,80%+3,83%
dez/20233.233,050919+0,39%+2,83%
nov/20233.206,901669-0,43%+1,92%
out/20233.260,546961+1,24%+1,00%
set/20233.220,5979460,00%0,00%
Cota
4.373,67172
Patrimônio líquido
R$ 56.064.478,65
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Foka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.910.562,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.