Fundo de investimento

G5 Cruz de Malta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 32.179.530/0001-35

G5 Cruz de Malta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.426.804,02, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,99%, o equivalente a -109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 64.237.706,55 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,9%R$ 49.306.421,55
  • Investimento no Exterior4,6%R$ 2.420.689,75
  • Debêntures1,7%R$ 897.778,76
  • Ações0,4%R$ 203.191,35
  • Títulos Públicos0,4%R$ 197.511,53
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 56.540,38

Maiores posições

  1. 1

    G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  2. 2

    G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-16,99%-109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano+4,72%10,28%46%
12 meses-16,99%15,64%-109%
24 meses-14,74%30,53%-48%
36 meses+21,76%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,24631+21,41%+43,75%
ago/20262,230744+20,57%+42,50%
jul/20262,214248+19,68%+40,96%
jun/20262,215436+19,74%+39,27%
mai/20262,193143+18,54%+37,73%
abr/20262,193335+18,55%+36,27%
mar/20262,178465+17,74%+34,80%
fev/20262,163658+16,94%+33,18%
jan/20262,162835+16,90%+31,87%
dez/20252,14516+15,94%+30,35%
nov/20252,100729+13,54%+28,78%
out/20252,737155+47,94%+27,44%
set/20252,725633+47,32%+25,83%
ago/20252,706052+46,26%+24,32%
jul/20252,703594+46,13%+22,89%
jun/20252,682673+45,00%+21,34%
mai/20252,700968+45,98%+20,02%
abr/20252,694549+45,64%+18,67%
mar/20252,680678+44,89%+17,43%
fev/20252,680352+44,87%+16,31%
jan/20252,63453+42,39%+15,17%
dez/20242,6528+43,38%+14,02%
nov/20242,646091+43,02%+12,97%
out/20242,640495+42,72%+12,08%
set/20242,626122+41,94%+11,05%
ago/20242,634736+42,41%+10,13%
jul/20242,539323+37,25%+9,18%
jun/20242,524698+36,46%+8,20%
mai/20242,499639+35,10%+7,35%
abr/20242,485742+34,35%+6,47%
mar/20242,527972+36,63%+5,53%
fev/20242,475304+33,79%+4,66%
jan/20242,422042+30,91%+3,83%
dez/20232,401377+29,79%+2,83%
nov/20232,391488+29,26%+1,92%
out/20231,873071+1,24%+1,00%
set/20231,850170,00%0,00%
Cota
2,24631
Patrimônio líquido
R$ 53.426.804,02
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
26,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Cruz de Malta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 53.426.804,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.