Fundo de investimento

Américo Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.796.173/0001-17

Américo Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.381.437,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.152.025,51 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 29.542.532,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 634.514,15
  • Valores a receber0,3%R$ 101.349,59
  • Debêntures0,0%R$ 3.459,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.513,12
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.523,84

Maiores posições

  1. 1

    TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,9%
  2. 2

    TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%151%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+14,68%15,64%94%
24 meses+27,24%30,53%89%
36 meses+40,14%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,712202+39,32%+43,75%
ago/20261,689816+37,50%+42,50%
jul/20261,663775+35,38%+40,96%
jun/20261,648921+34,18%+39,27%
mai/20261,651387+34,38%+37,73%
abr/20261,632007+32,80%+36,27%
mar/20261,593779+29,69%+34,80%
fev/20261,605945+30,68%+33,18%
jan/20261,589805+29,36%+31,87%
dez/20251,56853+27,63%+30,35%
nov/20251,554281+26,47%+28,78%
out/20251,529678+24,47%+27,44%
set/20251,510736+22,93%+25,83%
ago/20251,49299+21,49%+24,32%
jul/20251,474743+20,00%+22,89%
jun/20251,467683+19,43%+21,34%
mai/20251,449912+17,98%+20,02%
abr/20251,436023+16,85%+18,67%
mar/20251,416014+15,22%+17,43%
fev/20251,401692+14,06%+16,31%
jan/20251,389799+13,09%+15,17%
dez/20241,373902+11,80%+14,02%
nov/20241,369947+11,47%+12,97%
out/20241,362599+10,88%+12,08%
set/20241,353756+10,16%+11,05%
ago/20241,345694+9,50%+10,13%
jul/20241,334596+8,60%+9,18%
jun/20241,318583+7,30%+8,20%
mai/20241,309463+6,55%+7,35%
abr/20241,299501+5,74%+6,47%
mar/20241,298059+5,62%+5,53%
fev/20241,287946+4,80%+4,66%
jan/20241,278794+4,06%+3,83%
dez/20231,271395+3,46%+2,83%
nov/20231,253778+2,02%+1,92%
out/20231,235208+0,51%+1,00%
set/20231,2289320,00%0,00%
Cota
1,712202
Patrimônio líquido
R$ 31.381.437,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Américo Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.469.123,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.