Fundo de investimento

Ubs Sapucai Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 34.738.165/0001-87

Ubs Sapucai Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,34%, o equivalente a 68% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 7,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 19.548.142,59 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 18.076.187,96
  • Valores a receber0,0%R$ 2.722,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99

Maiores posições

  1. 1

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,3%
  2. 2

    UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  5. 5

    UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 16/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,34%68% do CDI (15,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,35%0,57%-61%
No ano+3,81%9,95%38%
12 meses+10,34%15,28%68%
24 meses+10,24%30,14%34%
36 meses+21,21%44,71%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,49423+19,34%+43,75%
ago/20261,499434+19,76%+42,50%
jul/20261,456498+16,33%+40,96%
jun/20261,468354+17,28%+39,27%
mai/20261,439004+14,93%+37,73%
abr/20261,419814+13,40%+36,27%
mar/20261,425258+13,84%+34,80%
fev/20261,408606+12,51%+33,18%
jan/20261,427015+13,98%+31,87%
dez/20251,439371+14,96%+30,35%
nov/20251,406982+12,38%+28,78%
out/20251,410987+12,70%+27,44%
set/20251,359088+8,55%+25,83%
ago/20251,354203+8,16%+24,32%
jul/20251,374539+9,78%+22,89%
jun/20251,345814+7,49%+21,34%
mai/20251,368253+9,28%+20,02%
abr/20251,348206+7,68%+18,67%
mar/20251,365455+9,06%+17,43%
fev/20251,388202+10,88%+16,31%
jan/20251,377406+10,01%+15,17%
dez/20241,426376+13,92%+14,02%
nov/20241,392511+11,22%+12,97%
out/20241,355923+8,30%+12,08%
set/20241,319983+5,43%+11,05%
ago/20241,355434+8,26%+10,13%
jul/20241,353578+8,11%+9,18%
jun/20241,330722+6,28%+8,20%
mai/20241,28714+2,80%+7,35%
abr/20241,310458+4,67%+6,47%
mar/20241,27603+1,92%+5,53%
fev/20241,272928+1,67%+4,66%
jan/20241,271376+1,54%+3,83%
dez/20231,263749+0,94%+2,83%
nov/20231,241727-0,82%+1,92%
out/20231,255433+0,27%+1,00%
set/20231,2520370,00%0,00%
Cota
1,49423
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.766.006,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.