Fundo de investimento

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.001.339/0001-97

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 201.986.644,36, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 82% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 3,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,4% em cotas de fundos e 19,0% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 195.586.911,18 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,4%R$ 160.238.140,23
  • Operações Compromissadas19,0%R$ 37.981.252,60
  • Títulos Públicos0,5%R$ 1.066.562,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 81.899,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 26.364,96
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,0%
  2. 2

    FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    FCOPEL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IMOB I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PRIVATE EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,73%82% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,72%180%
No ano+7,03%10,11%70%
12 meses+12,73%15,46%82%
24 meses+19,84%30,34%65%
36 meses+29,06%44,93%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,512047+29,21%+43,75%
ago/20261,492634+27,55%+42,50%
jul/20261,473109+25,88%+40,96%
jun/20261,465224+25,20%+39,27%
mai/20261,463129+25,03%+37,73%
abr/20261,459295+24,70%+36,27%
mar/20261,44223+23,24%+34,80%
fev/20261,457071+24,51%+33,18%
jan/20261,437517+22,84%+31,87%
dez/20251,412687+20,71%+30,35%
nov/20251,40226+19,82%+28,78%
out/20251,375417+17,53%+27,44%
set/20251,359597+16,18%+25,83%
ago/20251,341306+14,62%+24,32%
jul/20251,323703+13,11%+22,89%
jun/20251,327325+13,42%+21,34%
mai/20251,318145+12,64%+20,02%
abr/20251,297247+10,85%+18,67%
mar/20251,270122+8,53%+17,43%
fev/20251,260084+7,67%+16,31%
jan/20251,25581+7,31%+15,17%
dez/20241,24064+6,01%+14,02%
nov/20241,257621+7,46%+12,97%
out/20241,257979+7,49%+12,08%
set/20241,258973+7,58%+11,05%
ago/20241,261748+7,82%+10,13%
jul/20241,246977+6,55%+9,18%
jun/20241,225811+4,75%+8,20%
mai/20241,227312+4,87%+7,35%
abr/20241,220359+4,28%+6,47%
mar/20241,244189+6,32%+5,53%
fev/20241,234465+5,49%+4,66%
jan/20241,227002+4,85%+3,83%
dez/20231,230625+5,16%+2,83%
nov/20231,199352+2,49%+1,92%
out/20231,161402-0,76%+1,00%
set/20231,1702680,00%0,00%
Cota
1,512047
Patrimônio líquido
R$ 201.986.644,36
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.485.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 201.986.644,36 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.