Fundo de investimento

Itaú Flexprev Aiakos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 35.670.705/0001-09

Itaú Flexprev Aiakos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.101.389,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,71%, o equivalente a 69% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.893.304,11 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 33.600.072,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.622,61

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  3. 3

    VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,71%69% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,83%184%
No ano+5,65%10,23%55%
12 meses+10,71%15,58%69%
24 meses+18,14%30,47%60%
36 meses+36,26%45,08%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,614153+37,14%+43,75%
ago/202614,39525+35,08%+42,50%
jul/202614,141121+32,70%+40,96%
jun/202614,107296+32,38%+39,27%
mai/202614,11233+32,43%+37,73%
abr/202614,012081+31,49%+36,27%
mar/202613,805342+29,55%+34,80%
fev/202614,040742+31,75%+33,18%
jan/202613,925184+30,67%+31,87%
dez/202513,833107+29,81%+30,35%
nov/202513,655131+28,14%+28,78%
out/202513,517994+26,85%+27,44%
set/202513,32015+24,99%+25,83%
ago/202513,200871+23,87%+24,32%
jul/202513,07348+22,68%+22,89%
jun/202513,000211+21,99%+21,34%
mai/202512,947539+21,50%+20,02%
abr/202512,651381+18,72%+18,67%
mar/202512,418342+16,53%+17,43%
fev/202512,51739+17,46%+16,31%
jan/202512,429036+16,63%+15,17%
dez/202412,478696+17,10%+14,02%
nov/202412,561633+17,87%+12,97%
out/202412,392875+16,29%+12,08%
set/202412,272534+15,16%+11,05%
ago/202412,370086+16,08%+10,13%
jul/202412,171805+14,22%+9,18%
jun/202411,914776+11,81%+8,20%
mai/202411,613242+8,98%+7,35%
abr/202411,44085+7,36%+6,47%
mar/202411,542957+8,32%+5,53%
fev/202411,399947+6,97%+4,66%
jan/202411,266287+5,72%+3,83%
dez/202311,230099+5,38%+2,83%
nov/202310,922731+2,50%+1,92%
out/202310,518524-1,30%+1,00%
set/202310,6567470,00%0,00%
Cota
14,614153
Patrimônio líquido
R$ 34.101.389,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Aiakos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.101.389,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.