Fundo de investimento

Itaú Flexprev Stanley Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.726.367/0001-71

Itaú Flexprev Stanley Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.463.149,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 70.806.143,34 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 89.448.757,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 18.663,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+9,40%10,28%91%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+25,70%30,53%84%
36 meses+37,81%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,862934+37,21%+43,75%
ago/202616,673096+35,67%+42,50%
jul/202616,467925+34,00%+40,96%
jun/202616,314981+32,75%+39,27%
mai/202616,195378+31,78%+37,73%
abr/202616,06427+30,71%+36,27%
mar/202615,873021+29,16%+34,80%
fev/202615,865929+29,10%+33,18%
jan/202615,664265+27,46%+31,87%
dez/202515,413346+25,42%+30,35%
nov/202515,243444+24,03%+28,78%
out/202515,059718+22,54%+27,44%
set/202514,876951+21,05%+25,83%
ago/202514,69385+19,56%+24,32%
jul/202514,490689+17,91%+22,89%
jun/202514,386825+17,06%+21,34%
mai/202514,19629+15,51%+20,02%
abr/202514,040921+14,25%+18,67%
mar/202513,833525+12,56%+17,43%
fev/202513,716045+11,60%+16,31%
jan/202513,619+10,82%+15,17%
dez/202413,443588+9,39%+14,02%
nov/202413,499237+9,84%+12,97%
out/202413,4665+9,57%+12,08%
set/202413,423443+9,22%+11,05%
ago/202413,415041+9,16%+10,13%
jul/202413,242678+7,75%+9,18%
jun/202413,036144+6,07%+8,20%
mai/202412,986414+5,67%+7,35%
abr/202412,935901+5,26%+6,47%
mar/202412,986583+5,67%+5,53%
fev/202412,913781+5,08%+4,66%
jan/202412,834107+4,43%+3,83%
dez/202312,851077+4,57%+2,83%
nov/202312,614395+2,64%+1,92%
out/202312,270159-0,16%+1,00%
set/202312,2898230,00%0,00%
Cota
16,862934
Patrimônio líquido
R$ 90.463.149,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.477.412,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Stanley Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.452.720,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.