Fundo de investimento

Itaú Flexprev Esmeralda FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.816.121/0001-90

Itaú Flexprev Esmeralda FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.771.401,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.339.460,16 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 29.414.348,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.380,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,5%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,34%92% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,83%150%
No ano+9,11%10,23%89%
12 meses+14,34%15,58%92%
24 meses+25,71%30,47%84%
36 meses+36,97%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,504392+36,47%+43,75%
ago/202616,302838+34,80%+42,50%
jul/202616,119503+33,28%+40,96%
jun/202615,962708+31,99%+39,27%
mai/202615,856395+31,11%+37,73%
abr/202615,764743+30,35%+36,27%
mar/202615,573614+28,77%+34,80%
fev/202615,542483+28,51%+33,18%
jan/202615,351982+26,94%+31,87%
dez/202515,127051+25,08%+30,35%
nov/202515,011598+24,12%+28,78%
out/202514,79738+22,35%+27,44%
set/202514,620074+20,89%+25,83%
ago/202514,434923+19,36%+24,32%
jul/202514,230998+17,67%+22,89%
jun/202514,141625+16,93%+21,34%
mai/202513,983037+15,62%+20,02%
abr/202513,819408+14,27%+18,67%
mar/202513,581517+12,30%+17,43%
fev/202513,427474+11,03%+16,31%
jan/202513,331659+10,23%+15,17%
dez/202413,166025+8,86%+14,02%
nov/202413,217239+9,29%+12,97%
out/202413,196349+9,11%+12,08%
set/202413,154905+8,77%+11,05%
ago/202413,128907+8,56%+10,13%
jul/202412,994854+7,45%+9,18%
jun/202412,809325+5,91%+8,20%
mai/202412,777169+5,65%+7,35%
abr/202412,709283+5,09%+6,47%
mar/202412,75933+5,50%+5,53%
fev/202412,691524+4,94%+4,66%
jan/202412,613357+4,29%+3,83%
dez/202312,599992+4,18%+2,83%
nov/202312,382426+2,38%+1,92%
out/202312,09263-0,01%+1,00%
set/202312,0940560,00%0,00%
Cota
16,504392
Patrimônio líquido
R$ 29.771.401,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 46.178,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Esmeralda FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.771.401,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.