Fundo de investimento

Itaú Flexprev Guta FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.180.900/0001-05

Itaú Flexprev Guta FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.915.884,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,24%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 72.420.524,91 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 89.823.300,82
  • Valores a receber0,0%R$ 11.817,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,8%
  2. 2

    ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,24%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%141%
No ano+9,20%10,28%89%
12 meses+14,24%15,64%91%
24 meses+26,22%30,53%86%
36 meses+34,33%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,614217+34,99%+43,75%
ago/202615,42364+33,34%+42,50%
jul/202615,249188+31,84%+40,96%
jun/202615,098682+30,53%+39,27%
mai/202614,974762+29,46%+37,73%
abr/202614,80147+27,97%+36,27%
mar/202614,621133+26,41%+34,80%
fev/202614,629721+26,48%+33,18%
jan/202614,49271+25,30%+31,87%
dez/202514,298745+23,62%+30,35%
nov/202514,165648+22,47%+28,78%
out/202514,001228+21,05%+27,44%
set/202513,833465+19,60%+25,83%
ago/202513,668092+18,17%+24,32%
jul/202513,474537+16,49%+22,89%
jun/202513,391432+15,77%+21,34%
mai/202513,193545+14,06%+20,02%
abr/202513,051873+12,84%+18,67%
mar/202512,840481+11,01%+17,43%
fev/202512,729178+10,05%+16,31%
jan/202512,625028+9,15%+15,17%
dez/202412,493975+8,02%+14,02%
nov/202412,513959+8,19%+12,97%
out/202412,445791+7,60%+12,08%
set/202412,396191+7,17%+11,05%
ago/202412,370196+6,95%+10,13%
jul/202412,230341+5,74%+9,18%
jun/202412,037263+4,07%+8,20%
mai/202412,005913+3,80%+7,35%
abr/202411,93366+3,17%+6,47%
mar/202412,172519+5,24%+5,53%
fev/202412,143159+4,98%+4,66%
jan/202412,099073+4,60%+3,83%
dez/202312,200522+5,48%+2,83%
nov/202311,88091+2,72%+1,92%
out/202311,425993-1,22%+1,00%
set/202311,5668040,00%0,00%
Cota
15,614217
Patrimônio líquido
R$ 90.915.884,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 336,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Guta FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.885.570,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.