Fundo de investimento

Itaú Flexprev Bornal FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.243.520/0001-06

Itaú Flexprev Bornal FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.304.357,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 82.316.590,96 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 112.377.991,12
  • Valores a receber0,0%R$ 11.061,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.586,85

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  3. 3

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,18%91% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,74%0,83%211%
No ano+8,75%10,23%86%
12 meses+14,18%15,58%91%
24 meses+23,73%30,47%78%
36 meses+34,99%45,08%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,661859+34,62%+43,75%
ago/202615,393554+32,32%+42,50%
jul/202615,217322+30,80%+40,96%
jun/202615,107161+29,86%+39,27%
mai/202615,003936+28,97%+37,73%
abr/202615,003413+28,97%+36,27%
mar/202614,791199+27,14%+34,80%
fev/202614,886147+27,96%+33,18%
jan/202614,69316+26,30%+31,87%
dez/202514,402026+23,80%+30,35%
nov/202514,306305+22,97%+28,78%
out/202514,080238+21,03%+27,44%
set/202513,909995+19,57%+25,83%
ago/202513,717385+17,91%+24,32%
jul/202513,421664+15,37%+22,89%
jun/202513,475921+15,84%+21,34%
mai/202513,289621+14,23%+20,02%
abr/202513,125004+12,82%+18,67%
mar/202512,783665+9,88%+17,43%
fev/202512,665173+8,87%+16,31%
jan/202512,635957+8,62%+15,17%
dez/202412,455661+7,07%+14,02%
nov/202412,568539+8,04%+12,97%
out/202412,610717+8,40%+12,08%
set/202412,61205+8,41%+11,05%
ago/202412,658293+8,81%+10,13%
jul/202412,418287+6,74%+9,18%
jun/202412,155609+4,49%+8,20%
mai/202412,111882+4,11%+7,35%
abr/202412,109027+4,09%+6,47%
mar/202412,337854+6,05%+5,53%
fev/202412,28362+5,59%+4,66%
jan/202412,22576+5,09%+3,83%
dez/202312,345038+6,11%+2,83%
nov/202312,014163+3,27%+1,92%
out/202311,508756-1,07%+1,00%
set/202311,6337040,00%0,00%
Cota
15,661859
Patrimônio líquido
R$ 114.304.357,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 344,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Bornal FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 114.304.357,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.